证券之星消息，11月29日，中银惠利半年定期开放债券A最新单位净值为1.1121元，累计净值为1.5719元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流出4078.02万元，占总成交额10.38%，游资资金净流入980.41万元，占总成交额2.5%，散户资金净流入3097.62万元，占总成交额7.88%。
11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流出2408.05万元，占总成交额16.5%，游资资金净流入87.39万元，占总成交额0.6%，散户资金净流入2320.66万元，占总成交额15.9%。
中银惠利半年定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.52%，现金占净值比1.03%。
该基金的基金经理为周毅，周毅于2024年3月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.67%。
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